営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る支出8千6百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出4億1千5百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る収入2億1百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ3億1千1百万円減少し、207億7千万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

2018/05/15 15:00