営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入12億4千3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る収入34億2千2百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出17億5千9百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ28億8百万円増加し、238億9千万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

2018/08/10 15:35