営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入10億7千1百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る収入24億9千6百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出17億9千4百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ17億2千9百万円増加し、228億1千1百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

2018/11/14 15:01