#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は前連結会計年度末に比べ18億7千1百万円増加し、639億3千2百万円となりました。また、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ3.1ポイント増加し、72.1%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入14億4千2百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出3億7千9百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出14億4千8百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ3億5千7百万円減少し、121億8千2百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、14億4千2百万円となりました(前年同期は36億8千1百万円の収入)。主な要因は、仕入債務の減少によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローにおける支出は、3億7千9百万円となりました(前年同期は6億4千1百万円の支出)。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の売却による収入の増加によるものであります。2024/08/09 15:00
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度237百万円、当中間連結会計期間231百万円であり、期末株式数は、前連結会計年度282,563株、当中間連結会計期間275,212株であります。
2024/08/09 15:00