財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入14億4千2百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出3億7千9百万円、財務活動によるキャッシュ・フローに係る支出14億4千8百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ3億5千7百万円減少し、121億8千2百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/08/09 15:00