訂正有価証券報告書-第80期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,767 | △5,950 |
| 減価償却費 | 2,508 | 2,449 |
| のれん償却額 | 382 | 375 |
| 減損損失 | 392 | 3,469 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △297 |
| 支払利息 | 143 | 303 |
| 固定資産除却損 | 5 | 17 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 15 | △4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △709 | - |
| 事業整理損 | - | 6,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △300 | 793 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2 | △523 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,389 | 2,285 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 565 | △754 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △91 | 61 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △19 | 10 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △169 | △33 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 225 | △135 |
| その他 | 91 | 55 |
| 小計 | 3,255 | 8,449 |
| 法人税等の支払額 | △1,280 | △2,455 |
| 法人税等の還付額 | - | 377 |
| 事業整理損の支払額 | - | △168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,774 | △1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,334 | 52 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △136 |
| 事業譲受による支出 | △6,872 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △205 | △219 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 175 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 296 |
| その他 | 96 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,202 | △1,769 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 68,923 | 142,886 |
| 短期借入金の返済による支出 | △66,598 | △147,802 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,238 | △484 |
| 自己株式の取得による支出 | △500 | △437 |
| 社債の発行による収入 | 1,716 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △1,052 | △1,141 |
| 利息の支払額 | △142 | △306 |
| リース債務の返済による支出 | △225 | △283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18 | △8,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,419 | △3,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,575 | 18,156 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,156 | ※1 12,539 |
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