有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,644,118 | 6,475,318 |
| 減価償却費 | 1,308,601 | 1,299,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38,535 | △17,010 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,334 | △82,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,164 | △110,968 |
| 支払利息 | 211,855 | 186,215 |
| 関係会社株式評価損 | 14,066 | 12,529 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,129,864 | △2,419,025 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 106,040 | △135,860 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △196,142 | △80,746 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,252,402 | 2,000,789 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 129,846 | 692,282 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,704 | 27,982 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,136 | △116,945 |
| その他 | 197,481 | 151,080 |
| 小計 | 6,482,880 | 7,883,053 |
| 法人税等の支払額 | △1,911,954 | △2,355,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,570,926 | 5,527,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,593 | 1,045,083 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000,000 | △6,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,200,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,631,708 | △2,948,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,289 | 19,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,365 | △264,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600,048 | △548,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,121 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △300,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △185,639 | △174,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 178,572 | 185,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,481 | 112,544 |
| その他 | 26,766 | △210,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,684,937 | △3,483,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,170,302 | 12,567,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,214,011 | △12,974,182 |
| 長期借入れによる収入 | 4,530,000 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,268,573 | △3,203,905 |
| 配当金の支払額 | △682,151 | △891,145 |
| 利息の支払額 | △207,930 | △187,831 |
| その他 | △130,878 | △131,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,803,242 | △1,471,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31,757 | 586,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,050,987 | 1,158,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,244,919 | 17,295,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,295,906 | ※1 18,454,501 |
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