利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は4,921百万円(前年同四半期比5.9%増)となった。収入の主な内訳は、売上債権の減少額9,271百万円、税金等調整前四半期純利益3,235百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額4,498百万円、法人税等の支払額1,912百万円、仕入債務の減少額1,368百万円である。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は6,877百万円(前年同四半期は596百万円の使用)となった。収入の主な内訳は、貸付金の回収による収入51百万円であり、支出の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4,201百万円、有形固定資産の取得による支出1,627百万円、定期預金の増加額511百万円である。

2015/11/05 15:43