キャッシュ・フローの状況
2025年11月5日 14:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,357 | -2,355 | -1,454 | 3,002 | -2,610 | 22,077 | 通期 | 7,979 | -9,435 | 1,825 | -1,456 | -7,304 | 20,860 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,702 | -2,690 | -2,086 | 2,012 | -2,874 | 20,779 | 通期 | 5,990 | -12,782 | 4,311 | -6,792 | -4,363 | 18,377 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,327 | -3,351 | -642 | 2,976 | -2,003 | 20,556 | 通期 | 11,473 | -4,450 | -2,756 | 7,023 | -3,255 | 22,620 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,077 | -1,997 | -2,651 | 3,080 | -1,562 | 23,095 | 通期 | 10,263 | -3,429 | -5,090 | 6,834 | -3,966 | 24,393 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,552 | -1,253 | -1,762 | 8,299 | -1,618 | 30,898 | 通期 | 17,459 | -2,160 | -3,500 | 15,299 | -3,391 | 36,205 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,362 | -547 | -7,673 | 3,815 | -1,539 | 32,398 | 通期 | 9,354 | 13 | -9,646 | 9,367 | -3,687 | 35,966 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,117 | -1,185 | -3,719 | 1,932 | -1,667 | 34,237 | 通期 | 7,515 | -1,569 | -10,964 | 5,946 | -4,729 | 31,027 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,392 | -12,230 | 11,931 | -8,838 | -2,824 | 33,842 | 通期 | 15,642 | -16,894 | 9,513 | -1,252 | -4,826 | 39,149 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,713 | -2,796 | -3,579 | 3,917 | -2,837 | 39,711 | 通期 | 10,975 | -3,745 | -6,795 | 7,230 | -6,232 | 39,693 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,806 | -1,944 | -6,270 | 8,862 | -2,089 | 42,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -14億5600万
- 2018年3月（連） -366.48%
- -67億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 70億2300万
- 2020年3月（連） -2.69%
- 68億3400万
- 2021年3月（連） +123.87%
- 152億9900万
- 2022年3月（連） -38.77%
- 93億6700万
- 2023年3月（連） -36.52%
- 59億4600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -12億5200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 72億3000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.47%
- 2018年3月（連）
- 3.85%
- 2019年3月（連）
- 6.57%
- 2020年3月（連）
- 5.57%
- 2021年3月（連）
- 10.08%
- 2022年3月（連）
- 5.13%
- 2023年3月（連）
- 3.77%
- 2024年3月（連）
- 7.08%
- 2025年3月（連）
- 4.8%
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