文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月6日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34 | 1,834 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,390 |
| のれん償却額 | 339 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -39 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -287 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -185 |
| 支払利息 | 31 | 38 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,622 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 166 |
| 子会社清算損益（△は益） | 74 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,350 | 12,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,298 | -4,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,352 | -3,352 |
| その他 | -597 | 43 |
| 小計 | 5,425 | 7,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 229 |
| 利息の支払額 | -31 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,702 | 6,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 58 | -387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -1,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | -3,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,125 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,969 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -717 | -717 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,779 | 20,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
