キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,834 | 2,780 |
| 減価償却費 | 1,390 | 1,706 |
| のれん償却額 | 423 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -198 |
| 支払利息 | 38 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166 | 164 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -126 |
| 負ののれん発生益 | -43 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,044 | 8,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,735 | -4,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,352 | -1,359 |
| その他 | 43 | 3 |
| 小計 | 7,149 | 7,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 242 |
| 利息の支払額 | -39 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,327 | 5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -387 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,122 | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -1,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,502 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -1,143 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,969 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -717 | -1,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -266 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,178 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,620 | 23,095 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61 |
