四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,780 | 3,398 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,859 |
| のれん償却額 | 457 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -199 |
| 支払利息 | 83 | 38 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | 199 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -126 | － |
| 課徴金返還額 | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,679 | 14,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,520 | -1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,359 | -6,382 |
| その他 | 3 | -130 |
| 小計 | 7,702 | 11,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 243 |
| 利息の支払額 | -83 | -38 |
| 課徴金の返還による収入 | － | 63 |
| 法人税等の支払額 | -2,784 | -1,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,077 | 9,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13 | 351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -458 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 54 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -1,075 | -896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -420 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,651 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 6,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,393 | 30,898 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |