四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,398 | 2,350 |
| 減価償却費 | 1,859 | 1,974 |
| のれん償却額 | 216 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -197 |
| 支払利息 | 38 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 199 | 257 |
| 課徴金返還額 | -63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,175 | 3,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,952 | 1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,382 | -660 |
| その他 | -130 | -1,725 |
| 小計 | 11,091 | 6,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 227 |
| 利息の支払額 | -38 | -113 |
| 課徴金の返還による収入 | 63 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,809 | -2,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,552 | 4,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 351 | 195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -1,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -226 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 52 |
| その他 | 2 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,056 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -896 | -1,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -7,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,505 | -3,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,205 | 32,398 |