四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,350 | 3,177 |
| 減価償却費 | 1,974 | 1,939 |
| のれん償却額 | 235 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -107 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -180 |
| 支払利息 | 113 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | -401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 257 | 310 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,195 | 5,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,513 | -5,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | 817 |
| その他 | -1,725 | -807 |
| 小計 | 6,633 | 4,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 210 |
| 利息の支払額 | -113 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,385 | -1,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | 3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 195 | 52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 647 | 465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -261 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 52 |
| その他 | 145 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -500 | -549 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 305 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,056 | -2,167 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -1,970 | -1,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,673 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,806 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,966 | 34,237 |