文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,177 | 5,003 |
| 減価償却費 | 1,939 | 2,169 |
| のれん償却額 | 148 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | 269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -67 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -181 |
| 支払利息 | 110 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -401 | -15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 310 | 187 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,667 | 4,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,492 | -4,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817 | -4,239 |
| その他 | -807 | 1,279 |
| 小計 | 4,972 | 5,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 211 |
| 利息の支払額 | -110 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,955 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,117 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -2,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,657 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 40 |
| その他 | -52 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -12,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,889 |
| 長期借入れによる収入 | 55 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -549 | -627 |
| 自己株式の売却による収入 | 305 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,167 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,719 | 11,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,728 | 2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,027 | 33,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
