文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 14:30
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,974 | 3,903 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,567 |
| のれん償却額 | 250 | 544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -110 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 336 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -256 |
| 支払利息 | 132 | 239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 187 | 79 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,901 | 11,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,726 | -3,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,239 | -2,577 |
| その他 | 1,279 | -1,799 |
| 小計 | 5,348 | 10,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 315 |
| 利息の支払額 | -131 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -3,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,392 | 6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -33 | 566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -2,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,657 | -564 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 41 |
| その他 | 204 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,230 | -2,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,889 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -429 |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -766 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -2,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,931 | -3,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,814 | 561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,842 | 39,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
