文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 14:30
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,903 | 4,536 |
| 減価償却費 | 2,567 | 2,628 |
| のれん償却額 | 544 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -79 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -275 |
| 支払利息 | 239 | 279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | -134 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,567 | 10,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,494 | -3,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,577 | -196 |
| その他 | -1,799 | -1,000 |
| 小計 | 10,611 | 13,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 349 |
| 利息の支払額 | -238 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -3,974 | -3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,713 | 10,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 566 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -1,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -564 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 35 |
| その他 | -36 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -438 |
| リース債務の返済による支出 | -766 | -818 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,005 |
| 配当金の支払額 | -2,425 | -2,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | -6,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,711 | 42,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
