四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,464 | -34 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,295 |
| のれん償却額 | 274 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -159 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 1,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | 79 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,253 | 8,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,252 | -4,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,920 | -1,352 |
| その他 | -409 | -597 |
| 小計 | 7,374 | 5,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 188 |
| 利息の支払額 | -25 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,357 | 4,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 327 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,955 | -2,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,355 | -2,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -717 | -717 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555 | -81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,077 | 20,779 |