四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,235 | 2,464 |
減価償却費 | 1,171 | 1,361 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -116 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -86 | -114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 290 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -136 |
支払利息 | 21 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | 36 | -64 |
固定資産処分損益(△は益) | 80 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,271 | 10,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,498 | -3,252 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,368 | -2,920 |
その他 | -1,030 | -409 |
小計 | 6,729 | 7,374 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 166 |
利息の支払額 | -23 | -25 |
法人税等の支払額 | -1,912 | -2,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,921 | 5,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -511 | 327 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,627 | -1,955 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -353 | -655 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,201 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -165 | -93 |
貸付けによる支出 | -75 | -52 |
貸付金の回収による収入 | 51 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,877 | -2,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -400 | -500 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -645 | -717 |
リース債務の返済による支出 | -206 | -236 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -1,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,216 | 1,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,366 | 22,077 |