キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 119億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -122億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,915 | -1,183 | -938 | 2,732 | -1,127 | 11,373 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,672 | -3,577 | -1,147 | -1,905 | -2,322 | 8,331 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,394 | -1,069 | -1,021 | 1,325 | -820 | 8,616 | 通期 | 2,026 | -1,063 | -2,214 | 963 | -857 | 7,067 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,332 | -665 | 5,264 | -1,997 | -416 | 10,330 | 3Q | -1,221 | -600 | 5,793 | -1,821 | -500 | 11,036 | 通期 | -1,663 | 3,669 | 3,370 | 2,006 | -598 | 12,434 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,880 | -180 | -778 | 2,700 | -262 | 14,369 | 通期 | 3,630 | -560 | -1,563 | 3,070 | -508 | 13,956 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,322 | 360 | -1,077 | 3,682 | -345 | 16,554 | 通期 | 5,456 | -480 | -3,176 | 4,976 | -1,150 | 15,722 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,290 | -635 | 1,933 | 2,655 | -995 | 20,264 | 通期 | 7,663 | -2,272 | 885 | 5,391 | -2,334 | 21,931 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,647 | -596 | -1,328 | 4,051 | -549 | 24,673 | 通期 | 6,954 | -2,724 | -2,525 | 4,230 | -2,398 | 23,582 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,921 | -6,877 | -1,256 | -1,956 | -1,980 | 20,366 | 通期 | 6,919 | -11,697 | 1,692 | -4,778 | -4,972 | 20,522 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,357 | -2,355 | -1,454 | 3,002 | -2,610 | 22,077 | 通期 | 7,979 | -9,435 | 1,825 | -1,456 | -7,304 | 20,860 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,702 | -2,690 | -2,086 | 2,012 | -2,874 | 20,779 | 通期 | 5,990 | -12,782 | 4,311 | -6,792 | -4,363 | 18,377 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,327 | -3,351 | -642 | 2,976 | -2,003 | 20,556 | 通期 | 11,473 | -4,450 | -2,756 | 7,023 | -3,255 | 22,620 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,077 | -1,997 | -2,651 | 3,080 | -1,562 | 23,095 | 通期 | 10,263 | -3,429 | -5,090 | 6,834 | -3,966 | 24,393 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,552 | -1,253 | -1,762 | 8,299 | -1,618 | 30,898 | 通期 | 17,459 | -2,160 | -3,500 | 15,299 | -3,391 | 36,205 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,362 | -547 | -7,673 | 3,815 | -1,539 | 32,398 | 通期 | 9,354 | 13 | -9,646 | 9,367 | -3,687 | 35,966 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,117 | -1,185 | -3,719 | 1,932 | -1,667 | 34,237 | 通期 | 7,515 | -1,569 | -10,964 | 5,946 | -4,729 | 31,027 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,392 | -12,230 | 11,931 | -8,838 | -2,824 | 33,842 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 39億1500万
- 2009年3月（連） -57.29%
- 16億7200万
- 2010年3月（連） +21.17%
- 20億2600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -16億6300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 36億3000万
- 2013年3月（連） +50.3%
- 54億5600万
- 2014年3月（連） +40.45%
- 76億6300万
- 2015年3月（連） -9.25%
- 69億5400万
- 2016年3月（連） -0.5%
- 69億1900万
- 2017年3月（連） +15.32%
- 79億7900万
- 2018年3月（連） -24.93%
- 59億9000万
- 2019年3月（連） +91.54%
- 114億7300万
- 2020年3月（連） -10.55%
- 102億6300万
- 2021年3月（連） +70.12%
- 174億5900万
- 2022年3月（連） -46.42%
- 93億5400万
- 2023年3月（連） -19.66%
- 75億1500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億8300万
- 2009年3月（連）投入+202.37%
- -35億7700万
- 2010年3月（連）投入-70.28%
- -10億6300万
- 2011年3月（連）資金回収
- 36億6900万
- 2012年3月（連）資金投入
- -5億6000万
- 2013年3月（連）投入-14.29%
- -4億8000万
- 2014年3月（連）投入+373.33%
- -22億7200万
- 2015年3月（連）投入+19.89%
- -27億2400万
- 2016年3月（連）投入+329.41%
- -116億9700万
- 2017年3月（連）投入-19.34%
- -94億3500万
- 2018年3月（連）投入+35.47%
- -127億8200万
- 2019年3月（連）投入-65.19%
- -44億5000万
- 2020年3月（連）投入-22.94%
- -34億2900万
- 2021年3月（連）投入-37.01%
- -21億6000万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1300万
- 2023年3月（連）資金投入
- -15億6900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億3800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億4700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -22億1400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 33億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -15億6300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -31億7600万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8億8500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -25億2500万
- 2016年3月（連）資金調達
- 16億9200万
- 2017年3月（連）資金調達
- 18億2500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 43億1100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -27億5600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -50億9000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -35億
- 2022年3月（連）返済還元
- -96億4600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -109億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 27億3200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -19億500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億6300万
- 2011年3月（連） +108.31%
- 20億600万
- 2012年3月（連） +53.04%
- 30億7000万
- 2013年3月（連） +62.08%
- 49億7600万
- 2014年3月（連） +8.34%
- 53億9100万
- 2015年3月（連） -21.54%
- 42億3000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -47億7800万
- 2017年3月（連）
- -14億5600万
- 2018年3月（連） -366.48%
- -67億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 70億2300万
- 2020年3月（連） -2.69%
- 68億3400万
- 2021年3月（連） +123.87%
- 152億9900万
- 2022年3月（連） -38.77%
- 93億6700万
- 2023年3月（連） -36.52%
- 59億4600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億2700万
- 2009年3月（連）増加+106.03%
- -23億2200万
- 2010年3月（連）減少-63.09%
- -8億5700万
- 2011年3月（連）減少-30.22%
- -5億9800万
- 2012年3月（連）減少-15.05%
- -5億800万
- 2013年3月（連）増加+126.38%
- -11億5000万
- 2014年3月（連）増加+102.96%
- -23億3400万
- 2015年3月（連）増加+2.74%
- -23億9800万
- 2016年3月（連）増加+107.34%
- -49億7200万
- 2017年3月（連）増加+46.9%
- -73億400万
- 2018年3月（連）減少-40.27%
- -43億6300万
- 2019年3月（連）減少-25.4%
- -32億5500万
- 2020年3月（連）増加+21.84%
- -39億6600万
- 2021年3月（連）減少-14.5%
- -33億9100万
- 2022年3月（連）増加+8.73%
- -36億8700万
- 2023年3月（連）増加+28.26%
- -47億2900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 113億7300万
- 2009年3月（連） -26.75%
- 83億3100万
- 2010年3月（連） -15.17%
- 70億6700万
- 2011年3月（連） +75.94%
- 124億3400万
- 2012年3月（連） +12.24%
- 139億5600万
- 2013年3月（連） +12.65%
- 157億2200万
- 2014年3月（連） +39.49%
- 219億3100万
- 2015年3月（連） +7.53%
- 235億8200万
- 2016年3月（連） -12.98%
- 205億2200万
- 2017年3月（連） +1.65%
- 208億6000万
- 2018年3月（連） -11.9%
- 183億7700万
- 2019年3月（連） +23.09%
- 226億2000万
- 2020年3月（連） +7.84%
- 243億9300万
- 2021年3月（連） +48.42%
- 362億500万
- 2022年3月（連） -0.66%
- 359億6600万
- 2023年3月（連） -13.73%
- 310億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.27%
- 2009年3月（連）
- 1.49%
- 2010年3月（連）
- 2.17%
- 2011年3月（連）
- -1.71%
- 2012年3月（連）
- 3.55%
- 2013年3月（連）
- 4.83%
- 2014年3月（連）
- 6.05%
- 2015年3月（連）
- 5.41%
- 2016年3月（連）
- 4.83%
- 2017年3月（連）
- 5.47%
- 2018年3月（連）
- 3.85%
- 2019年3月（連）
- 6.57%
- 2020年3月（連）
- 5.57%
- 2021年3月（連）
- 10.08%
- 2022年3月（連）
- 5.13%
- 2023年3月（連）
- 3.77%