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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,620	1,190
減価償却費	785	747
減損損失	14	－
負ののれん償却額	-5	-5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	-122
投資損失引当金の増減額（△は減少）	－	48
賞与引当金の増減額（△は減少）	-59	248
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-462	295
課徴金	2,025	－
受取利息及び受取配当金	-69	-82
支払利息	49	57
持分法による投資損益（△は益）	0	65
投資事業組合運用損益（△は益）	－	-228
投資有価証券評価損益（△は益）	153	1
会員権評価損	0	－
固定資産処分損益（△は益）	4	-159
移転補償金	-1,620	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,304	6,571
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,977	-2,709
仕入債務の増減額（△は減少）	-652	-1,862
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	111	－
その他	-117	-828
小計	-128	3,239
利息及び配当金の受取額	69	82
利息の支払額	-41	-57
課徴金の支払額	-2,025	－
移転補償金の受取額	1,134	－
法人税等の支払額	-340	-383
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,332	2,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-256	129
有形固定資産の取得による支出	-373	-238
有形固定資産の売却による収入	47	206
無形固定資産の取得による支出	-43	-24
無形固定資産の売却による収入	4	－
投資有価証券の取得による支出	-56	-261
投資有価証券の売却による収入	0	－
貸付けによる支出	-46	-39
貸付金の回収による収入	57	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	-665	-180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,500	－
長期借入れによる収入	4,000	－
長期借入金の返済による支出	0	-400
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-137	-197
リース債務の返済による支出	-97	-172
その他	0	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,264	-778
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,262	1,934
現金及び現金同等物の期首残高	7,067	10,330
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,330	14,369

文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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