文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,190 | 2,282 |
| 減価償却費 | 747 | 728 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -138 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 447 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 295 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -93 |
| 支払利息 | 57 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | -18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -228 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -159 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,571 | 5,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,709 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,862 | -2,610 |
| その他 | -828 | -349 |
| 小計 | 3,239 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 92 |
| 利息の支払額 | -57 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 3,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 129 | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 165 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -197 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -205 |
| その他 | -8 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,934 | 2,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,434 | 14,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,369 | 16,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
