文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,282 | 2,879 |
| 減価償却費 | 728 | 764 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 447 | 173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -98 |
| 支払利息 | 61 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -19 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -139 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,456 | 3,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,610 | -1,078 |
| その他 | -349 | -138 |
| 小計 | 4,266 | 5,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 98 |
| 利息の支払額 | -61 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -2,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322 | 3,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 149 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 165 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,910 |
| 配当金の支払額 | -262 | -394 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -210 |
| その他 | 15 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | 1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,597 | 4,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,956 | 16,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,554 | 20,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
