四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,879 | 3,665 |
減価償却費 | 764 | 847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -115 | -202 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 173 | 96 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -63 | -75 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 114 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 160 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -114 |
支払利息 | 36 | 28 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -239 |
持分変動損益(△は益) | -92 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,835 | 7,763 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -580 | -2,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,078 | -2,001 |
その他 | -138 | -445 |
小計 | 5,631 | 7,101 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 114 |
利息の支払額 | -37 | -28 |
法人税等の支払額 | -2,402 | -2,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,290 | 4,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -20 | -90 |
有形固定資産の取得による支出 | -859 | -491 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -136 | -58 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 385 | 100 |
貸付けによる支出 | -49 | -68 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
社債の償還による支出 | - | -120 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 2,910 | 0 |
配当金の支払額 | -394 | -573 |
リース債務の返済による支出 | -210 | -212 |
その他 | 30 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,933 | -1,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,542 | 2,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,264 | 24,673 |