文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,295 | 3,506 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,539 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -194 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -129 |
| 支払利息 | 114 | 109 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 2 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,660 | -148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -347 |
| 移転補償金 | -1,620 | － |
| 課徴金 | 2,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,003 | -1,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -1,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,377 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,358 | -43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 442 | -188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22 | 656 |
| その他 | -136 | -149 |
| 小計 | -801 | 4,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 129 |
| 利息の支払額 | -107 | -110 |
| 移転補償金の受取額 | 1,620 | － |
| 課徴金の支払額 | -2,025 | － |
| 法人税等の支払額 | -458 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | 3,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -88 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,421 | 213 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -79 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -654 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -394 |
| その他 | 5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,370 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,366 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,067 | 12,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,434 | 13,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
