文化シヤッター（5930）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 当社は2023年10月23日付で、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結している。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次の通りである。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	7,000百万円	7,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

2025/06/16 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は6,795百万円(前年同期は9,513百万円の獲得)となった。
支出の主な内訳は、配当金の支払額4,710百万円、リース債務の返済による支出1,238百万円、長期借入金の返済による支出868百万円である。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は、次の通りである。

2025/06/16 10:00