文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,506 | 6,876 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,552 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -266 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | 626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 716 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -140 |
| 支払利息 | 109 | 112 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -228 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 会員権評価損 | － | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -148 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -347 | -890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,587 | -786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,377 | 47 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -43 | 23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -188 | -575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 656 | 175 |
| その他 | -149 | -137 |
| 小計 | 4,181 | 6,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 140 |
| 利息の支払額 | -110 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -1,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,630 | 5,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -1,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -79 | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -2,184 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -431 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -394 | -525 |
| その他 | 0 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -3,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,522 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,434 | 13,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,956 | 15,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
