有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,876 | 10,583 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,647 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 負ののれん償却額 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -236 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 626 | 296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 540 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -169 |
| 支払利息 | 112 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 会員権評価損 | 4 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -109 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -890 | -630 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -786 | -4,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | 582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 2,675 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 23 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -575 | 193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 175 | 969 |
| その他 | -137 | -255 |
| 小計 | 6,899 | 11,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 169 |
| 利息の支払額 | -114 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,456 | 7,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 90 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 165 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -2,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -155 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -431 | -423 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,910 |
| 配当金の支払額 | -525 | -824 |
| その他 | 17 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,176 | 885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,765 | 6,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,722 | 21,931 |
