有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月21日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,227 | 10,177 |
減価償却費 | 3,832 | 4,036 |
のれん償却額 | 441 | 421 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -47 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | 142 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | 124 |
受取利息及び受取配当金 | -310 | -298 |
支払利息 | 198 | 216 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -243 | -1,099 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -354 | 769 |
課徴金返還額 | -63 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,859 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -6,681 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,425 | 2,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,145 | 4,494 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 365 | 378 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6 | -1,655 |
その他 | 3 | -5 |
小計 | 20,576 | 13,551 |
利息及び配当金の受取額 | 354 | 327 |
利息の支払額 | -198 | -216 |
課徴金の返還による収入 | 63 | - |
法人税等の支払額 | -3,337 | -4,307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,459 | 9,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 360 | 485 |
投資有価証券の売却による収入 | 525 | 1,984 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 28 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -2,232 |
無形固定資産の取得による支出 | -526 | -372 |
保険積立金の解約による収入 | 44 | 245 |
貸付けによる支出 | -85 | -89 |
貸付金の回収による収入 | 111 | 99 |
その他 | -197 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | 13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,001 | -244 |
リース債務の返済による支出 | -904 | -1,010 |
自己株式の取得による支出 | | -5,057 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -20 |
配当金の支払額 | -1,793 | -3,313 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | -9,646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,812 | -239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,205 | 35,966 |