キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,108 | 12,227 |
減価償却費 | 3,616 | 3,832 |
のれん償却額 | 922 | 441 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | -54 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 250 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -128 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -323 | -310 |
支払利息 | 179 | 198 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -243 |
固定資産処分損益(△は益) | 35 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -585 | -354 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -126 | - |
課徴金返還額 | - | -63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -145 | 6,859 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -645 | 2,425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 114 | -5,145 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 337 | 365 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,312 | 6 |
その他 | -112 | 3 |
小計 | 14,678 | 20,576 |
利息及び配当金の受取額 | 367 | 354 |
利息の支払額 | -179 | -198 |
課徴金の返還による収入 | - | 63 |
法人税等の支払額 | -4,602 | -3,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,263 | 17,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 394 | 360 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 525 |
投資有価証券の取得による支出 | -386 | -21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -458 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -2,375 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -526 |
保険積立金の解約による収入 | 136 | 44 |
貸付けによる支出 | -122 | -85 |
貸付金の回収による収入 | 123 | 111 |
その他 | -46 | -197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -2,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,273 | -1,001 |
リース債務の返済による支出 | -831 | -904 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | - |
配当金の支払額 | -1,974 | -1,793 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,090 | -3,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,711 | 11,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,393 | 36,205 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | - |