キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,882 | 10,108 |
| 減価償却費 | 3,072 | 3,616 |
| のれん償却額 | 883 | 922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -323 |
| 支払利息 | 66 | 179 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -732 | -585 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -126 |
| 負ののれん発生益 | -43 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,030 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 830 | 114 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -337 | 337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 922 | 1,312 |
| その他 | 28 | -119 |
| 小計 | 13,215 | 14,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 367 |
| 利息の支払額 | -67 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -2,026 | -4,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,473 | 10,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | -386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,202 | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 156 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,508 | -2,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -1,041 |
| 保険積立金の解約による収入 | 78 | 136 |
| 貸付けによる支出 | -114 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 123 |
| その他 | － | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,270 | -2,273 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,967 | － |
| リース債務の返済による支出 | -521 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -1,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | -5,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,242 | 1,711 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,620 | 24,393 |
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