文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月16日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,873 | 18,643 |
| 減価償却費 | 4,704 | 5,338 |
| のれん償却額 | 737 | 1,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 766 | 438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -444 |
| 支払利息 | 333 | 509 |
| 社債発行費 | 56 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -1,197 |
| 受取損害賠償金 | － | -2,782 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -448 | -514 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,985 | 2,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 188 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,068 | -9,738 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 781 | 337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,883 | 437 |
| その他 | 96 | -25 |
| 小計 | 19,134 | 15,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 503 |
| 利息の支払額 | -317 | -507 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2,782 |
| 法人税等の支払額 | -3,522 | -6,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,642 | 10,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -623 | 584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 1,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,871 | -663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,834 | -4,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801 | -541 |
| 保険積立金の解約による収入 | 342 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 78 |
| その他 | -196 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,894 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -868 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,327 | -1,238 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -2,792 | -4,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,513 | -6,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,122 | 543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,149 | 39,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
