文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,414 | 15,873 |
| 減価償却費 | 4,106 | 4,704 |
| のれん償却額 | 317 | 737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | 766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 45 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -318 |
| 支払利息 | 221 | 333 |
| 社債発行費 | － | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382 | -15 |
| 減損損失 | 164 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,344 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -448 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,748 | -2,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,968 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,626 | -3,068 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -773 | 781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,647 | 1,883 |
| その他 | 190 | 96 |
| 小計 | 11,146 | 19,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 348 |
| 利息の支払額 | -221 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -3,717 | -3,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,515 | 15,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -397 | -11,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -3,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -801 |
| 保険積立金の解約による収入 | 123 | 342 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 76 |
| その他 | -129 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -16,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 52 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -13 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,943 |
| リース債務の返済による支出 | -1,103 | -1,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,464 | |
| 自己株式の売却による収入 | 305 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,720 | -2,792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -130 |
| その他 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,964 | 9,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,938 | 8,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,027 | 39,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
