文化シヤッター（5930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,291 | -4,195 |
| 減価償却費 | 1,760 | 1,720 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 圧縮記帳未決算特別勘定繰入額 | 120 | － |
| 圧縮記帳未決算特別勘定戻入額 | － | -120 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | 403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | -338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -629 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -110 |
| 支払利息 | 88 | 86 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 34 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 466 | 43 |
| 会員権評価損 | 20 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 134 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 124 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,288 | 6,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,667 | 516 |
| 販売用不動産評価損 | － | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,742 | -1,820 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -107 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 671 | -358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,067 | -817 |
| その他 | -145 | -125 |
| 小計 | 2,175 | 2,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 111 |
| 利息の支払額 | -89 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672 | 2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26 | -89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,395 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -125 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | -122 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,577 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 1 |
| 配当金の支払額 | -893 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -2,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,041 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,373 | 8,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,331 | 7,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
