有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,466 | 10,420 |
減価償却費 | 1,786 | 2,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -373 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 314 | 172 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 229 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -193 | -219 |
支払利息 | 52 | 43 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
会員権評価損 | 1 | 12 |
固定資産処分損益(△は益) | -421 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | -400 | -300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,150 | -2,594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -317 | -941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 915 | 2,417 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 39 | 20 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 899 | -34 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 223 | -1,089 |
その他 | -191 | -230 |
小計 | 10,907 | 10,353 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 219 |
利息の支払額 | -53 | -44 |
法人税等の支払額 | -4,093 | -3,608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 6,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -750 | -523 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -1,987 |
子会社株式の取得による支出 | -85 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,201 |
有形固定資産の売却による収入 | 489 | 9 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -3,523 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -1,449 |
貸付けによる支出 | -127 | -127 |
貸付金の回収による収入 | 87 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -11,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -480 |
社債の償還による支出 | -120 | - |
リース債務の返済による支出 | -429 | -411 |
自己株式の取得による支出 | -9 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,147 | -1,362 |
その他 | -19 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | 1,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,651 | -3,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,582 | 20,522 |