支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、71,739百万円(前連結会計年度末は52,619百万円)となり、19,119百万円増加した。これは、「1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債」を固定負債より流動負債へ振り替えたこと(10,000百万円増)、「電子記録債務」が増加(16,208百万円から21,217百万円へ5,008百万円増)、「支払手形及び買掛金」が増加(16,892百万円から18,825百万円へ1,933百万円増)、「未払費用」が増加(5,835百万円から6,734百万円へ899百万円増)、「契約負債」が増加(3,152百万円から4,047百万円へ895百万円増)したことが主な要因である。
(固定負債)

2023/06/20 14:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業等の株式であり、上場株式は市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日である。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達である。転換社債型新株予約権付社債は、企業買収に係る資金調達である。これらは、主に固定金利による取引であり、金利変動によるリスクには晒されていない。

2023/06/20 14:12