有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,000,000	1.468	-
1年以内に返済予定の長期借入金	181,400	166,400	0.913	-
1年以内に返済予定のリース債務	188,133	165,757	-	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/22 14:10

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。

2023/06/22 14:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	39,859	39,859	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,652,800	2,652,784	△16
負債計	2,652,800	2,652,784	△16

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	145,646	145,605	△41
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,471,400	2,471,128	△272
負債計	2,471,400	2,471,128	△272

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2023/06/22 14:10