東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6055万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2062万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1569万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 367 | -19 | 177 | 348 | - | 1,497 | 2Q | 424 | -29 | -366 | 395 | - | 1,001 | 3Q | 655 | -52 | -94 | 603 | - | 1,481 | 通期 | 774 | -35 | -631 | 739 | - | 1,079 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 475 | -15 | -219 | 460 | - | 1,321 | 2Q | 705 | -12 | -252 | 694 | - | 1,521 | 3Q | 663 | -24 | 112 | 638 | - | 1,830 | 通期 | 1,058 | -39 | -427 | 1,019 | - | 1,671 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 471 | -14 | -253 | 458 | - | 1,876 | 2Q | 375 | -26 | -398 | 349 | - | 1,622 | 3Q | 595 | -55 | -154 | 540 | - | 2,057 | 通期 | 1,516 | -70 | -691 | 1,446 | -492 | 2,426 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 267 | -18 | -226 | 249 | - | 2,449 | 2Q | -255 | -36 | -347 | -291 | - | 1,789 | 3Q | 292 | -61 | -53 | 231 | - | 2,605 | 通期 | 519 | -96 | -570 | 423 | -220 | 2,279 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 611 | -51 | -77 | 560 | - | 2,762 | 2Q | 439 | -96 | -213 | 343 | - | 2,409 | 3Q | 694 | -86 | 77 | 607 | - | 2,963 | 通期 | 530 | -124 | -449 | 406 | -284 | 2,237 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,003 | -19 | -286 | 984 | - | 2,935 | 通期 | 1,282 | -43 | -530 | 1,239 | -224 | 2,945 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -117 | -283 | 180 | - | 2,842 | 通期 | 1,125 | -141 | -449 | 984 | -250 | 3,480 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,433 | -18 | 10 | 1,414 | - | 4,904 | 通期 | 1,543 | -146 | -177 | 1,397 | -586 | 4,700 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 80 | -32 | -397 | 48 | - | 4,351 | 通期 | -161 | -67 | -673 | -227 | -588 | 3,799 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 616 | -21 | -461 | 595 | - | 3,934 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 7億3896万
- 2018年3月（連） +37.94%
- 10億1929万
- 2019年3月（連） +41.85%
- 14億4587万
- 2020年3月（連） -70.74%
- 4億2300万
- 2021年3月（連） -3.94%
- 4億632万
- 2022年3月（連） +204.94%
- 12億3906万
- 2023年3月（連） -20.62%
- 9億8358万
- 2024年3月（連） +42%
- 13億9671万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億2747万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4億9164万
- 2020年3月（連）
- -2億1998万
- 2021年3月（連） -28.89%
- -2億8355万
- 2022年3月（連）
- -2億2403万
- 2023年3月（連） -11.78%
- -2億5042万
- 2024年3月（連） -133.85%
- -5億8561万
- 2025年3月（連） -0.45%
- -5億8823万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.34%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 7.13%
- 2020年3月（連）
- 2.31%
- 2021年3月（連）
- 2.69%
- 2022年3月（連）
- 6.5%
- 2023年3月（連）
- 5.44%
- 2024年3月（連）
- 7.18%
- 2025年3月（連）
- -0.77%
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