東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,245,907 | 637,018 |
| 減価償却費 | 433,580 | 422,590 |
| 貸倒引当金の増減額 | -933 | -4,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -491 | -3,009 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,816 | -36,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,808 | -39,189 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45,470 | 37,525 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -11,188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -1,885 |
| 雇用調整助成金 | － | -28,393 |
| 支払利息 | 62,631 | 64,315 |
| シンジケートローン手数料 | 28,774 | 39,103 |
| 受取補償金 | -30,000 | － |
| 課徴金還付額 | － | -59,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,832 | 473,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,477 | -50,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738,263 | -492,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,459 | 20,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,179 | 20,866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 178,899 | 92,101 |
| その他 | -36,598 | -205,476 |
| 小計 | 1,107,737 | 886,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,690 | 1,885 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 8,205 |
| 利息の支払額 | -63,034 | -64,688 |
| 補償金の受取額 | 30,000 | － |
| 課徴金還付の受取額 | － | 59,236 |
| 法人税等の支払額 | -557,360 | -361,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,034 | 530,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,403 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -77,890 | -131,164 |
| 貸付けによる支出 | -3,558 | -4,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,477 | 2,045 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,660 | 9,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,034 | -123,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 845,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,300 | -855,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,898 | -28,498 |
| リース債務の返済による支出 | -243,905 | -233,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -529 | -483 |
| 配当金の支払額 | -125,791 | -176,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,424 | -448,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,424 | -42,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,278,908 | 2,236,504 |
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