東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,018 | 650,221 |
| 減価償却費 | 422,590 | 373,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,031 | -2,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,009 | -2,873 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,165 | -41,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,189 | 12,143 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,525 | 166,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,885 | -2,190 |
| 雇用調整助成金 | -28,393 | -16,573 |
| 支払利息 | 64,315 | 64,301 |
| シンジケートローン手数料 | 39,103 | 36,126 |
| 課徴金還付額 | -59,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,048 | 107,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,180 | -145,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,964 | 403,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92,101 | -243,813 |
| その他 | -163,811 | 68,349 |
| 小計 | 886,836 | 1,428,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,885 | 2,190 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8,205 | 36,748 |
| 利息の支払額 | -64,688 | -64,852 |
| 課徴金還付の受取額 | 59,236 | － |
| 法人税等の支払額 | -361,200 | -120,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,274 | 1,282,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 固定資産の取得による支出 | -131,164 | -38,902 |
| 貸付けによる支出 | -4,350 | -575 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,045 | 3,568 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,527 | -7,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,945 | -42,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,000 | -2,291,040 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -28,498 | -63,600 |
| リース債務の返済による支出 | -233,379 | -180,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -483 | -505 |
| 配当金の支払額 | -176,372 | -94,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,733 | -530,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,404 | 708,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,504 | 2,945,290 |
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