東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月12日 11:30
- 【資料】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2022年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637 | 650 |
| 減価償却費 | 422 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 雇用調整助成金 | -28 | -16 |
| 支払利息 | 64 | 64 |
| シンジケートローン手数料 | 39 | 36 |
| 課徴金還付額 | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473 | 107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | 403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | -243 |
| その他 | -163 | 68 |
| 小計 | 886 | 1,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8 | 36 |
| 利息の支払額 | -64 | -64 |
| 課徴金還付の受取額 | 59 | － |
| 法人税等の支払額 | -361 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -131 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 845 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855 | -2,291 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -28 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -176 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236 | 2,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
