東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,221 | 813,507 |
| 減価償却費 | 373,512 | 360,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,873 | -674 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41,556 | -42,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,143 | 131,108 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 166,758 | 103,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,190 | -2,607 |
| 支払利息 | 64,301 | 60,301 |
| シンジケートローン手数料 | 36,126 | 21,726 |
| 受取補償金 | － | -13,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,664 | -203,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,921 | -312,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,980 | 246,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -243,813 | 183,959 |
| その他 | 88,524 | 162,269 |
| 小計 | 1,464,805 | 1,509,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,190 | 2,607 |
| 利息の支払額 | -64,852 | -60,468 |
| 補償金の受取額 | － | 13,121 |
| 法人税等の支払額 | -120,135 | -339,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,007 | 1,124,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -100,006 |
| 固定資産の取得による支出 | -38,902 | -38,435 |
| 貸付けによる支出 | -575 | -3,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,568 | 3,326 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,029 | -2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,944 | -141,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,291,040 | -181,400 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -63,600 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -180,685 | -169,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -505 | -276 |
| 配当金の支払額 | -94,446 | -94,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,276 | -448,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,786 | 534,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,290 | 3,479,917 |
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