東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,507 | 1,367,335 |
| 減価償却費 | 360,150 | 355,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -532 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -674 | 3,373 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,248 | -33,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,108 | 66,374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 103,853 | -218,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,607 | -2,125 |
| 支払利息 | 60,301 | 66,786 |
| シンジケートローン手数料 | 21,726 | 21,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,272 | 144,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,110 | 37,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,862 | 342,694 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 183,959 | -250,385 |
| その他 | 162,269 | 17,851 |
| 小計 | 1,522,295 | 1,920,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,607 | 2,125 |
| 利息の支払額 | -60,468 | -66,123 |
| 法人税等の支払額 | -339,747 | -313,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,687 | 1,542,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,006 | -5 |
| 固定資産の取得による支出 | -38,435 | -141,850 |
| 貸付けによる支出 | -3,220 | -473 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,326 | 1,908 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,770 | -5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,106 | -146,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,400 | -202,100 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,500 | -3,501 |
| リース債務の返済による支出 | -169,346 | -157,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -697 |
| 配当金の支払額 | -94,431 | -113,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,953 | -177,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,627 | 1,219,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,917 | 4,699,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
