東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,367,335 | 1,210,830 |
| 減価償却費 | 355,553 | 409,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 1,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,373 | -1,372 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,165 | -42,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,374 | 28,303 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -218,309 | 196,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,125 | -3,127 |
| 支払利息 | 66,786 | 89,904 |
| シンジケートローン手数料 | 21,727 | 35,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,937 | 640,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,307 | -20,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,694 | -2,314,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -250,385 | 288,883 |
| その他 | 17,851 | -203,026 |
| 小計 | 1,920,094 | 317,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,125 | 3,127 |
| 利息の支払額 | -66,123 | -90,239 |
| 法人税等の支払額 | -313,355 | -391,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,740 | -160,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -100,003 |
| 固定資産の取得による支出 | -141,850 | -57,761 |
| 貸付けによる支出 | -473 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,908 | 938 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,609 | -8,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,030 | -66,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,100 | -2,239,500 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,501 | -63,600 |
| リース債務の返済による支出 | -157,309 | -173,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -697 | -707 |
| 配当金の支払額 | -113,393 | -195,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,001 | -672,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219,708 | -900,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,699,625 | 3,799,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
