東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210,830 | 1,179,063 |
| 減価償却費 | 409,985 | 419,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,990 | 629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,372 | -7,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,801 | -38,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,303 | 18,948 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 196,048 | -74,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,127 | -6,558 |
| 支払利息 | 89,904 | 104,281 |
| シンジケートローン手数料 | 35,999 | 21,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,474 | -2,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,155 | 174,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,314,095 | -1,155,477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 288,883 | 49,944 |
| その他 | -203,026 | 134,404 |
| 小計 | 317,841 | 818,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 6,558 |
| 利息の支払額 | -90,239 | -103,947 |
| 法人税等の支払額 | -391,370 | -523,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,640 | 197,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,003 | -5 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,761 | -101,494 |
| 貸付けによる支出 | -1,450 | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 2,063 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,561 | -4,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,837 | -106,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,239,500 | -193,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -63,600 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -173,675 | -247,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -532 |
| 配当金の支払額 | -195,381 | -239,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,864 | -782,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,342 | -691,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,799,282 | 3,107,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
