東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,290 | 1,245,907 |
| 減価償却費 | 432,704 | 433,580 |
| 減損損失 | 984,732 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -618 | -933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -376 | -491 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,844 | -38,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,355 | 23,808 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -98,227 | -45,470 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -83,177 | -11,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -1,690 |
| 支払利息 | 63,010 | 62,631 |
| 受取補償金 | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,850 | 11,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,568 | 16,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390,207 | -738,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,590 | 13,459 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66,958 | 24,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,325 | 178,899 |
| その他 | 202,045 | -36,100 |
| 小計 | 1,758,581 | 1,107,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,690 |
| 利息の支払額 | -61,152 | -63,034 |
| 補償金の受取額 | － | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -182,892 | -557,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,947 | 519,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -15,403 |
| 固定資産の取得による支出 | -56,817 | -77,890 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -3,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,487 | 2,477 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,341 | -1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,074 | -96,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,859,200 | -195,300 |
| リース債務の返済による支出 | -204,884 | -243,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -529 |
| 配当金の支払額 | -126,111 | -125,791 |
| その他 | － | -4,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,870 | -570,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,002 | -147,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,333 | 2,278,908 |
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