東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753,743 | 397,290 |
| 減価償却費 | 399,892 | 432,704 |
| 減損損失 | － | 984,732 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,427 | -618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,585 | -376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,445 | -38,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,756 | 136,355 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127,258 | -98,227 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -314,123 | -83,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,508 | -1,410 |
| 支払利息 | 57,827 | 63,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,692 | － |
| 固定資産除却損 | 1,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,133 | -220,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,290 | -304,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883,534 | 390,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,347 | 60,590 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,806 | -66,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,767 | -93,325 |
| その他 | 154,619 | 202,045 |
| 小計 | 1,367,584 | 1,758,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -57,149 | -61,152 |
| 法人税等の支払額 | -253,457 | -182,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,486 | 1,515,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 固定資産の取得による支出 | -33,186 | -56,817 |
| 貸付けによる支出 | -2,038 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,208 | 2,487 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,170 | -13,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,189 | -70,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -1,859,200 |
| リース債務の返済による支出 | -181,952 | -204,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -601 | -673 |
| 配当金の支払額 | -94,795 | -126,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,350 | -690,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,946 | 755,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,330 | 2,426,333 |
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