東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,332 | 753,743 |
| 減価償却費 | 416,824 | 399,892 |
| 貸倒引当金の増減額 | -11,955 | 4,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,720 | -1,585 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,188 | -39,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,971 | -20,756 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -158 | 127,258 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -109,665 | -314,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -1,508 |
| 支払利息 | 61,041 | 57,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,807 | 1,692 |
| 固定資産除却損 | 2,478 | 1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,159 | -483,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,477 | -100,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,512 | 883,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149,391 | 7,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,927 | 15,806 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,236 | -78,767 |
| その他 | -1,588 | 154,619 |
| 小計 | 1,063,727 | 1,367,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,098 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -59,873 | -57,149 |
| 法人税等の支払額 | -231,435 | -253,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,516 | 1,058,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,467 | -33,186 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,405 | -2,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,196 | 2,208 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,449 | -6,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,548 | -39,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,840 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,800 | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -185,418 | -181,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -601 |
| 配当金の支払額 | -94,637 | -94,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,440 | -427,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,527 | 591,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,383 | 1,671,330 |
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