東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,818 | 709,332 |
| 減価償却費 | 380,568 | 416,824 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13,983 | -11,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,005 | -3,720 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56,032 | -35,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,451 | 32,971 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,093 | -158 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 518,155 | -109,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,122 | -1,098 |
| 支払利息 | 53,647 | 61,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,824 | 4,807 |
| 固定資産除却損 | 265 | 2,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,237 | -328,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,057 | -48,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,028 | 462,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,279 | -149,391 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,875 | 4,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 223,307 | 58,236 |
| その他 | -290,106 | -1,588 |
| 小計 | 1,019,175 | 1,063,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 1,098 |
| 利息の支払額 | -51,805 | -59,873 |
| 法人税等の支払額 | -489,604 | -231,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,888 | 773,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -90,299 | -42,467 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,320 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -2,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,849 | 3,196 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,320 | 8,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,372 | -34,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 100,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810,200 | -351,800 |
| リース債務の返済による支出 | -117,940 | -185,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,291,674 | -424 |
| 配当金の支払額 | -209,853 | -94,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,668 | -631,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,152 | 107,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,855 | 1,079,383 |
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