東洋シヤッター（5936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,045 | 508,818 |
| 減価償却費 | 364,186 | 380,568 |
| 貸倒引当金の増減額 | -678 | -13,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,899 | -2,005 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -507,813 | -56,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,809 | -39,451 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,228 | 19,093 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 518,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -1,122 |
| 支払利息 | 58,148 | 53,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,254 | 6,824 |
| 固定資産除却損 | － | 265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,127 | -83,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,403 | 63,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,779 | -377,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,728 | 137,279 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,466 | -28,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,652 | 223,307 |
| その他 | 692,739 | -290,106 |
| 小計 | 1,415,702 | 1,019,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -59,055 | -51,805 |
| 法人税等の支払額 | -719,167 | -489,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,444 | 478,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -170,854 | -90,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,050 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,615 | 3,849 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,177 | -2,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,129 | -91,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,500 | -1,810,200 |
| リース債務の返済による支出 | -114,447 | -117,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,215 | -1,291,674 |
| 配当金の支払額 | -170,960 | -209,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,123 | -529,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,191 | -142,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,008 | 971,855 |
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